나만의 펀드 [OILPRO™ Sustainable High Dividend True Value Fund]

주식 자산을 계속 굴리면서 규모가 이제 31억원 수준이 되었다. 규모가 커지다 보니 종목 수도 많이 늘어났고  이제는 나만의 펀드가 출시되었다고 생각하면서 (앞으로도) 안정적으로 운용을 할 생각이다. 펀드의 운용 성과 기록은 정기적으로 블로그에 기록할 생각이다.

펀드 이름은...

OILPRO™ Sustainable High Dividend True Value Fund

이름에서 볼 수 있듯이 고배당을 추구하지만 단순히 높은 고배당을 추구하는 것이 아닌 지속가능한 고배당을 추구하는 동시에 주로 저평가된 우량주로 구성하여 장기적인 시세 차익도 추구하는 초장기 투자용 펀드다.

또한 Note에 나와있듯이 발생하는 배당금은 전부 펀드에 재투자하여 복리 효과를 통한 자산 증대를 극대화한다. 펀드의 주요 구성은 아래와 같다.

펀드 주요 구성 (2023년 9월 25일 기준)

현재 펀드 구성은 국내 금융지주와 에너지(오일) 섹터에 무게가 실려있다.

Fund Stock Composition (2023년 9월 25일 기준)

2023년 9월 25일 현재 평가 금액은 30.90 억원이다. 주식 자산 평가 금액은 YouTube를 시작한 2020년부터 기록하기 시작했다. 2023년 6월 초 대비 평가 금액이 급등한 것은 POSCO홀딩스에 의한 것이며 해당 종목은 팔고 다른 저평가된 우량주를 더 매입했다. 현재 펀드는 POSCO홀딩스를 보유하고 있지 않다.

Fund Asset Evaluation Trend (2020-Present)

2020년 이후로 연간 배당 금액은 꾸준히 성장하고 있으며 발생하는 배당금은 전부 주식을 추가로 사 모으는 목적으로 사용하고 있다. 아래 배당금은 모두 세후 기준이다.

Fund Annual Dividends (After Tax)

이전까지의 성공적인 운용이 미래를 보장하지 않는다. 워렌 버핏의 "잃지 않는 투자"가 이 펀드의 운용 철학이다.

끝.